淮南市田家庵区财政局本级2023年部门预算

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区财政局预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮南市田家庵区财政局预算表

1.淮南市田家庵区财政局2023年收支总表

2.淮南市田家庵区财政局2023年收入总表

3.淮南市田家庵区财政局2023年支出总表

4.淮南市田家庵区财政局2023年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区财政局2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区财政局2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区财政局2023年项目支出表

10.淮南市田家庵区财政局2023年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区财政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年淮南市田家庵区财政局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

 （二）起草全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；与相关部门配合共同上报地方性税收规章制度草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

 （三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收入管理的责任。负责编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。完善转移支付制度。

 （四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

    （五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度方法，指导和监督区本级国库业务，按规定开支国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）拟定促进全区经济发展的财政政策，负责办理监督区本级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

 （七）会同有关部门管理区本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理的相关制度办法。

（八）负责财政对农业投入的政策制定和管理工作；负责管理区本级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全区农村综合改革组织协调日常工作。

 （九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

 （十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

 （十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、淮南市田家庵区财政局预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区财政局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强财源体系培育，促进财政经济平稳运行

坚决落实好上级政策，加强对中小微企业、个体工商户和制造业等重点领域的支持，助力市场主体迸发出更大的发展活力。牢固树立“引资”与“引税”并重的理念，把财税贡献作为招商引资的重要参考标准。重点提高制造业、金融业和建筑业税收贡献度。做强政府投资基金矩阵，发挥“资本公共平台”作用，努力拓宽税源。创新招商项目税收评估和税源筹划机制，加强对招商引资重点项目全链条税源跟踪监测，进一步提升招商引资质量和效益，增强财政收入可持续增长的内生动力。

（二）强化财政政策引导，精准支持经济高质量发展

管好用好新增政府债券资金，按照“资金跟着项目走”的原则，支持民生领域、城市更新和乡村振兴等重点项目建设，合理加快支出进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。加强产业政策创新供给，支持先进制造业、工业互联网、数字经济、现代金融等重点产业发展。加强财金政策联动，支持银行机构加大信贷投放，引导金融“活水”注入市场主体，持续降低融资成本。

（三）坚持公共财政导向，持续加力保障和改善民生

坚持厉行节约，将党政机关带头过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，继续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，从严从紧编制“三公”经费预算，努力降低行政运行成本。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全区民生支出占比稳定在85%以上，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，不断满足人民群众高品质美好生活新期待。完善财政资金常态化直达机制，强化全过程、全流程、全方位监督，确保资金直达使用效益、直接惠企利民。

（四）提高财政支出强度，保障全区重大战略实施

加强财政资源统筹，加大对全区重大战略任务和重大项目的支持力度。采用“资本金+政府债券+政策性贷款”组合，支持城市更新、旧城旧村改造、交通基础设施建设等领域重点项目。统筹财政资金和专项债券资金，集中支持现代物流网、市政公用设施网、新型基础设施网、农村基础设施网等基础设施建设。完善财政“三农”投入稳定增长机制。深化涉农资金统筹整合，探索通过项目聚合推动资金集聚，支持乡村振兴建设。

（五）深化财税改革攻坚，提升积极财政政策效能

全面加强预算管理，建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，推进项目库建设和加强绩效评价。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。加强财政监督和绩效管理，健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。

（六）防范化解财政风险，筑牢财政安全运行防线

加强政府债务管理，开展专项债券项目穿透式监测，坚决遏制新增隐性债务，守牢政府债务风险底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实防范财政运行风险。牢固树立预算法治意识，依法全面履行财政职能，推动财政更可持续、更高质量发展。

第二部分 2023年淮南市田家庵区财政局预算表

                                                       淮南市田家庵区财政局公开表1

     淮南市田家庵区财政局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             淮南市田家庵区财政局公开表2

 淮南市田家庵区财政局2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                    淮南市田家庵区财政局公开表3

淮南市田家庵区财政局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                    淮南市田家庵区财政局公开表4

淮南市田家庵区财政局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

淮南市田家庵区财政局公开表5

  淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区财政局公开表6

淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                    淮南市田家庵区财政局公开表7

淮南市田家庵区财政局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：“淮南市田家庵区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  淮南市田家庵区财政局公开表8

                                                                                                     淮南市田家庵区财政局公开表9

淮南市田家庵区财政局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市田家庵区财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                  淮南市田家庵区财政局公开表10

注：淮南市田家庵区财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“淮南市田家庵区财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年淮南市田家庵区财政局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区财政局所有收入和支出均纳入部门管理。淮南市田家庵区财政局2023年收支总预算926.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年收入预算926.2万元，其中，本年收入878万元，上年结转收入48.2万元。

（一）本年收入878万元，主要包括：一般公共预算拨款收入878万元，占94.8%，比2022年预算增加308万元，增长49.82%，增长原因主要是人员工资增加、预算一体化服务费增加、留守人员经费增加。

（二）上年结转收入48.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入48.2万元，占5.2%，比2022年预算增加38万元，增长372%，增长原因主要是留守人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

（二）淮南市田家庵区财政局2023年支出预算926.2万元，比2022年预算增加308万元，增长49.82%，增长原因主要是人员工资增加、预算一体化服务费增加、留守人员经费增加。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年财政拨款收支预算926.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款926.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入878万元，上年结转收入48.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出742.7万元，占80.19%；社会保障和就业支出69.6万元，占7.5%；卫生健康支出17.8万元，占1.92%；住房保障支出47.9万元，占5.19%；资源勘探支出48.2万元，占5.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算支出926.2万元，比2022年预算增加308万元，增长49.82%，增长原因主要是人员工资增加、预算一体化服务费增加、留守人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出742.7万元，占80.19%；社会保障和就业支出69.6万元，占7.5%；卫生健康支出17.8万元，占1.92%；住房保障支出47.9万元，占5.19%；资源勘探支出48.2万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算230.5万元，比2022年预算增加105.5万元，增长45.77%，增长原因为专项业务费支出增加。。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算9万元，比2022年预算增加2.5万元，增长27.77%，增长原因主要是财政内网服务费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算3.2万元，比2022年预算增加3.2万元，增长100%，增长原因主要是调整预算项目。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算217.2万元，比2022年预算增加0.5万元，增长0.23%，增长原因为增长原因主要是会计中心、采购中心工资等费用增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2023年预算282.9万元，比2022年预算增加66.2万元，增长30.55%，增长原因为工作经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）2023年预算5.3万元，2022年无此项预算，原因为2022年调整预算项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算42.9万元，比2022年预算增加23万元，增长1.15%，增长原因为增长原因主要是养老保险费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21.4万元，比2022年预算增加16.4万元，增长328%，增长原因为增长原因主要是职业年金费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.9万元，比2022年预算增加7.4万元，增长164.44%，增长原因主要是行政单位医疗费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.9万元，比2022年预算增加0.5万元，增长8.47%，增长原因主要是事业单位医疗费用增加。

11.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）　其他国有资产监管支出（项）2023年预算48.2万元，2022年无此项预算，原因为2023年上年结转支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.2万元，比2022年预算增加17.3万元，增长116%，增长原因主要是住房公积金增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.7万元，比2022年预算增加11.8万元，增长302.56%，增长原因主要是住房提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年一般公共预算基本支出497.3万元，其中，人员经费464.8万元，公用经费32.4万元。

（一）人员经费464.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.4万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年预算共安排项目支出428.9万元，比2022年预算增加42.9万元，增长11.11%，增长原因主要是留守经费增加、预算一体化服务费增加。主要包括：本年财政拨款安排428.9万元（其中，一般公共预算拨款安排380.7万元），财政拨款上年结转安排48.2万元（其中，一般公共预算拨款安排48.2万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“预算一体化改革”项目。

（1）项目简介：为贯彻落实财政部关于预算管理一体化改革要求，进一步提升预算管理的规范化、标准化和自动化水平，按照《安徽省财政厅关于印发<2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案>的通知》(皖财办(2021] 23号)的要求，全省各级财政部门和预算单位2022年1月使用预算管理一体化系统办理预算执行业务。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于印发<2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案>的通知》

（3）实施主体。淮南市田家庵区财政局

（4）起止时间。2023年1.1-12.31

（5）项目内容。预算管理一体化系统预算执行模块定于2022年1月4日正式投入运行，届时，目前使用的财政平台一体化管理信息系统将被预算管理一体化系统预算执行模块所取代,2023年部门决算、资产管理、部门决算全部纳入一算一体化系统。

（6）年度预算安排。2023年安排40万元作为预算一体化改革工作经费。

（7）绩效目标。确保全区127家预算完成预算一体化平台的改革

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区财政局2023年机关运行经费财政拨款预算32.4万元，比2022年预算增加15.7万元，增长94%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区财政局2023年政府采购预算0万元。（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区财政局共有车辆0辆.

2023年淮南市田家庵区财政局预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市田家庵区财政局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

淮南市田家庵区财政局本级2023年部门预算.doc

9-01部门预算公开表(23)_2023-02-07 (1).xls