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数据发布资产负债表5
| 资产负债表 | |||||
| 会政财01表 | |||||
| 编制单位：080011-淮南市田家庵区第二小学 | 2025年5月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 108,565.61 | 106,565.61 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | 800.00 | 90,852.08 | ||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 2,000.00 | 应付利息 | |||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 304,944.81 | 250,496.89 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 108,565.61 | 108,565.61 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产 | 流动负债合计 | 313,744.81 | 349,348.97 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 13,554,161.09 | 13,554,161.09 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 5,619,778.39 | 5,296,056.11 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 7,934,382.70 | 8,258,104.98 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 611,839.50 | 611,839.50 | 负债合计 | 313,744.81 | 349,348.97 |
| 减：无形资产累计摊销 | 329,566.11 | 281,301.16 | |||
| 无形资产净值 | 282,273.39 | 330,538.34 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | |||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | |||||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 8,347,859.96 | 8,347,859.96 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
| 非流动资产合计 | 8,216,656.09 | 8,588,643.32 | 本期盈余* | -336,383.07 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 8,011,476.89 | 8,347,859.96 | ||
| 资产总计 | 8,325,221.70 | 8,697,208.93 | 负债和净资产总计 | 8,325,221.70 | 8,697,208.93 |
| 注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。 | |||||
